Options trading tesla

As Opções de Opções do NASDAQ Opções de Equity hoje são saudadas como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que oferecem a você, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de sua carteira ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que este seja um guia útil para aprender a negociar opções. Opções de compreensão As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente seu rendimento em investimentos atuais ou novos Compre um capital em um preço mais baixo Beneficie de um aumento de preços de equidade ou queda sem possuir o capital próprio ou Vendendo-o diretamente. Benefícios das Opções de Negociação: Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Flexibilidade As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opções e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Alavancagem Uma opção de capital permite que os investidores fixem o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que seria pago para possuir o capital próprio Diretamente. Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua recompensa potencial de movimentos de preços de ações. Risco limitado para o comprador Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento. Um vendedor de opção descoberto (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar risco ilimitado. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Exclusão de responsabilidade: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chamando 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que usam valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Receba Cotações das Opções Horas Após o Horário Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Cotações Interactive Gráficos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Options Basics Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Subscreva a notícia a usar-se para os insights e a análise os mais atrasadosTesla Motors Inc. Cópia de Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesTesla Motors, Inc. (TSLA) Opção Cadeia Em Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo de Citações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Estoque de Tesla Demasiado caro Tesla do mercado Tesla Motors Inc (TSLA), negociando atualmente para aproximadamente 260 uma parte, é uma compra cara para investors pequenos. Neste artigo, iremos fornecer análise básica de negócios e fatores de dependência para a fabricante de carros elétricos antes de explorar como os investidores podem ganhar exposição à Tesla através de contratos de opções de baixo custo. Uma breve introdução à Tesla Motors Com um limite de mercado atual de 33,18 bilhões, a NASDAQ-listada, Palo Alto, CA-baseado Tesla projeta, desenvolve, fabrica e vende veículos elétricos. Ele faz isso com seu próprio canal dedicado de vendas e serviços. Além disso, ele também produz motores elétricos, caixas de engrenagens, componentes automotivos e baterias de íon de lítio. Tesla também é um jogador importante na construção da infra-estrutura para suportar todos os carros elétricos. Ele construiu 448 estações Supercharger (com mais planejado) espalhados por todo os EUA. Eles oferecem carregamento rápido e gratuito para veículos Tesla. Dependências para Motores de Tesla: Os preços de óleo de queda podem severamente reduzir a demanda por carros elétricos. Isso pode ser agravado por um forte dólar dos EUA prejudicial receitas de exportação. Relatórios recentes de queda das exportações para a China, o maior mercado mundial de automóveis, devido à menor venda de carros elétricos, indicam um declínio global na demanda de carros elétricos. Tesla já havia revisto seu alvo de vendas global anual de 35.000 carros para baixo a 33.000 carros e há apreensões que este também pode ser unachievable. Concorrência no carro elétrico spaceBMW e VW estão juntando as mãos para construir rede de estações de carregamento em todo os Estados Unidos semelhante ao Teslasmay impacto Tesla negativamente. No entanto, também afirma uma perspectiva positiva para carros elétricos no longo prazo. Em geral, isso seria positivo para o negócio Teslas. Outros relatórios relacionados indicam uma perspectiva melhorTesla está direcionando mais de 300 novas lojas em todo o mundo, incluindo 100 na China, até o final de 2017. Há cortes de alvo por corretoras e casas de pesquisa, mas os cortes não são tão grandes (como um alvo anterior De 300 empurrado para 290). Os analistas continuam bullish em Tesla, reivindicando que seus fundamentos a longo prazo são fortes e que os declínios provisórios nas vendas podem ser atribuídos aos fatores globais indústria-largos. Estado atual da Tesla Stock Considerando os fatores acima, Tesla deve continuar a ser um estoque altamente volátil com os investidores equilibrando em ambos os lados com vistas de alta e baixa. Essa alta volatilidade torna ideal para negociação. Investidores comuns muitas vezes perder a ação com ações de alto preço porque eles são assustados com os preços. Conhecimento limitado pode muitas vezes levar a uma percepção do estoque sendo muito caro e sobrevalorizado, sem mais espaço para mais apreciação do preço. Enquanto o último ponto permanece dependente da percepção individual, as dependências nos dois primeiros podem ser contornadas por negociação Tesla através de contratos de opção e combinações que oferecem alternativas fáceis e de baixo custo para o comércio em Tesla. Como negociar Tesla usando contratos de opção de baixo custo Para qualquer comércio, é preciso ter uma visão direcional para um período de tempo pré-determinado de investimento. As opções Tesla estão disponíveis por até dois anos de expiração no NASDAQ. Vamos supor que o comerciante tem um período de investimento de dois anos para Tesla com uma visão de baixa (em outras woreds, esperando Teslas preço das ações vai cair). Aqui estão algumas estratégias de opções que podem ser realizadas com baixo custo. Como um caso base para comparação, suponha que o estoque de Tesla está disponível para 200 (janeiro de 2017) e um comerciante com visão de baixa tem um alvo de 120 (40 por cento de lucro) e stop-loss nível de 250 (25 por cento de perda). Compre um ATM Put. A opção de compra comprada com preço de exercício 200 e expiração em janeiro de 2017 está disponível para 45. Se o alvo de 120 de comerciantes for atingido, ele lucrará por (colocar preço de exercício subjacente ao prêmio de venda) 200-120-45 35 (sujeito a taxas de corretagem) . Em um montante investido de 45, seu lucro líquido de 35 traduz a 77,78 por cento, muito maior do que os 40 por cento disponíveis através da compra de ações. No entanto, a desvantagem é proporcional. Se os comerciantes apostam na direção vai mal e Tesla preço das ações atinge seu nível de stop loss de 250, ele vai perder toda a sua quantidade investida de 45 (uma perda de 100 por cento, que é muito pior do que uma perda de 25 por cento no comércio de ações). Green GraphPut opção de recompensa sem preço opção Blue GraphPut com 45 prémio pago, indicando lucro e perda em níveis de 120 e 250. Vamos ver a próxima opção para melhorar os lucros. Replicar a recompensa de ações curtas exatas. Shorting uma chamada do ATM (que supor o prêmio 50) e ir por muito tempo no ATM pôr (custear 45) fornece o retorno similar ao estoque. O benefício adicional é que esta combinação fornece líquido 5 a receber (50 de chamada curta e 45 pago por longo put) tornando-se uma posição líquida de crédito. No entanto, uma chamada curta exigirá dinheiro de margem. Mesmo que todo o capital comercial (digamos 200) vá para o dinheiro de margem, o crédito líquido permitirá que um número suficiente de tais posições seja criado (digamos 5), ainda dando um crédito de 25. Verificando os níveis de meta (120) e de stop loss (250) contra 200 capital disponível, a porcentagem de lucro é 200% (805 400 em 200) e perda125 por cento (505 250 em 200). Esta combinação melhorou a porcentagem de lucro, mas também aumentou o risco devido à maior perda. Esta estratégia se adequa aos comerciantes com alto risco e alto retorno expectativas. Vamos ver a próxima posição para uma abordagem mais equilibrada. Urso colocar propagação. Assumindo que o comerciante tem uma visão de baixa e apetite de risco moderado. Ele tem expectativas limitadas de lucro e perda tendo levelsboth cerca de 30. Um urso colocar spread pode caber com um longo colocar (preço de greve 230 assumindo custo 64) e curto colocar (preço de greve 170 custando 32). O montante líquido a pagar é 32. Green GraphLong opção de venda com preço de exercício 230 Red GraphShort opção de venda com preço de exercício 170 Azul GraphNet posição dos dois acima (soma de verde e vermelho) sem preço considerado Orange GraphFinal posição líquida com preço de 32 a pagar incluído (Gráfico azul deslocado para baixo por 32) Como observado a partir de gráfico laranja, a perda máxima é limitada a 32 (se Tesla estoque vai acima de 230), eo lucro máximo é limitado a 28 (se Tesla vai abaixo de 170). A partir de 170 e 230, o lucro diminui de forma linear convertendo-se em perda em 198 e superior. Este é um lucro limitado, cenário de perda limitada. Todas as posições ou combinações acima mencionadas podem ser modificadas de acordo com a estratégia de comércio e escolha dos comerciantes. Estratégias podem incluir passar de ATM para OTM ou opções de ITM ou alterar o intervalo de propagação. Pelo contrário, se o comerciante tem uma visão bullish, as mesmas posições podem ser replicadas para o upside com uma chamada longa do ATM, o payoff cheio exato do estoque com a chamada longa do ATM e o ATM curto puseram, e a propagação da chamada do touro. respectivamente. Jogar a volatilidade. Estoques voláteis como Tesla oferecem outro aspecto da oportunidade de negociação através de opções. A volatilidade é um fator importante e dominante na avaliação de opções. Maior volatilidade leva a prémios de opção mais elevados. Os comerciantes experientes da opção podem explorar opções negociando de Tesla que correspondem short das opções do call / put quando a volatilidade é elevada para começ prêmios da opção elevada, e indo por muito tempo quando a volatilidade é baixa pagar um prêmio comparativamente mais baixo. Se eficientemente feito, as variações da volatilidade conduzem ao mispricing da opção, permitindo que os comerciantes lucrem. A volatilidade também depende de outros fatores e deve ser negociada com cautela. O céu é o limite com múltiplas possibilidades de combinações envolvendo opções. Essas opções de baixo custo, ou combinações de opções, oferecendo uma pequena quantidade de contas a pagar líquidas (ou recebíveis), negociam a uma fração do custo real do estoque. Os comerciantes devem ter cuidado para compreender as desvantagens, limitações, exigências de quantidade de margem, custos de corretagem elevados, eo potencial de perder muito mais do que o valor negociado antes de tomar uma aposta no mercado de opções do mundo real. (Leitura relacionada veja Opção Volatilidade: Avaliação e negociação de opções: Como a volatilidade implícita afeta a propagação do calendário.)